Panoramica degli investimenti

¹  Possono esserci piccole discrepanze dovute all'arrotondamento
²  Include guadagni su mandati di copertura

Rendimento storico degli investimenti

Principi di calcolo: i rendimenti sono calcolati applicando il metodo del «Time Weighted Return» (TWR), a eccezione della tesoreria, per la quale un metodo «Linked Internal Rate of Return» (LIRR) è applicato. I rendimenti netti sono calcolati al lordo di risultati (utili e perdite realizzati e non realizzati), reddito (dividendi, interessi, commissioni per il prestito titoli) e costi di transazione (commissioni di borsa, tassa di bollo, diritti di deposito e altre spese) e al netto degli onorari per mandati esterni di gestione patrimoniale. Per il calcolo del «Rendimento al netto delle spese amministrative», i costi dell’Ufficio di gestione vengono distribuiti globalmente al termine dell’esercizio; non sono ripartiti per mandati e categorie d’investimento.

¹  L’eventuale discrepanza è dovuta agli arrotondamenti