Übersicht der Anlagerenditen

¹  Die Differenzen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen 
²  Jahresabschluss 2021
³  Beinhaltet Gewinne aus Absicherungsmandaten.
⁴  Konsolidierte Performance der Tresorerie und des Basisportfolios

 

Aufteilung der Multi-Asset Portfolios: die Aufteilung basiert auf dem neutralen Anteil.

 

Historische Renditen der Anlagen

Berechnungsgrundsätze: Die Renditen sind nach der Methode des «Time Weighted Return» (TWR) berechnet, mit Ausnahme der Tresorerie, für welche die Methode «Linked Internal Rate of Return» (LIRR) angewendet wird. Die Nettorenditen werden inklusive der Resultate (realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste), Einkommen (Dividenden, Zinsen, Kommission der Wertpapierleihe) und Transaktionskosten (Courtagen, Stempelsteuer, Depotgebühren und andere Abgaben) sowie nach Abzug der Honorare für externe Vermögensverwaltungsmandate berechnet. Für die Berechnung der «Rendite nach Abzug der administrativen Kosten» werden die Kosten der Geschäftsstelle am Ende des Geschäftsjahres global verteilt. Sie werden nicht auf die Mandate und Anlagekategorien aufgeteilt.

 

¹  Performance 2017 nur von Februar bis Dezember kalkuliert.
²  Inklusive Direktanlage.
³  Die Differenzen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

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